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索 引 号 014331724/2017-00297 体裁分类
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发布机构 涟水县财政局 生成日期 2017-09-15
名  称 2016年度涟水县财政局部门决算公开 公开日期 2017-09-15
文  号 关 键 词 部门 决算 公开
内容概述 2016年度涟水县财政局部门决算公开
2016年度涟水县财政局部门决算公开
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目 录
 
第一部分 部门概况
  一、主要职能
  二、部门决算单位构成情况
  三、 2016年度主要工作完成情况
第二部分 涟水县财政部门2016年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、财政拨款支出决算表
  六、财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款支出决算表
  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  十一、 机关运行经费支出决算表
  十二、 政府采购支出决算表
第三部分涟水县财政部门2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
 
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
(一)主要职责
1、贯彻执行国家和省、市有关财政、税收方针政策及法律法规,拟订和执行全县财政发展规划、改革方案及其他相关政策措施;改革完善县与乡镇财政管理体制,指导乡镇财政部门开展业务工作。
2、负责财政、财务、会计、有关国有资产管理的规范性文件的起草工作;拟订和执行财政、财务、会计、有关国有资产管理的政策规定。
3、承担县级各项财政收支管理的职责。负责编制年度县级预决算草案并组织执行;受县政府委托,向县人民代表大会报告县级和全县年度预算及其执行情况,向县人大常委会报告决算;组织制定县本级经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算;完善转移支付制度。
4、负责政府非税收入管理,按规定管理政府性基金、行政事业性收费和其他非税收入;管理财政票据。
5、组织实施国库管理制度和国库集中收付制度;负责县级财政专项资金的安排和监督管理;协助有关部门进行项目的可行性研究和效益分析,监督项目实施中资金的管理使用情况。
6、按规定管理县级行政事业单位国有资产。
7、执行国家、省、市关于内债、外债管理的方针政策、规章制度,制定地方有关配套性政策措施,防范财政风险。
8、依法管理全县会计工作,监督和规范会计行为;组织实施国家统一的会计制度。
9、依法监督检查全县贯彻执行国家财税法规、政策的情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议,依法处理财政违纪违规问题。
10、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成情况
涟水县财政局共设12个科室,5个下属单位,具体情况如下:
内设机构:办公室、预算科、科教文科、社会保障科、农业科、基层财政管理科、企业科、经济建设科、综合科、会计科、人事教育科、财监科。
下属单位:预算外资金管理局、国库集中支付中心、函授站、会计管理中心、驻厂员。
三、2016年度主要工作完成情况
1、深化改革增动力,服务发展迈出坚实步伐
深化财政改革,集聚各类资源推动涟水发展。PPP模式推广规范有序。制定“涟水县 PPP项目实施意见”及配套制度,规范PPP项目运作,依规委托“第三方”开展物有所值评估和财政承受能力评价,依法提请县人大常委会审议批准,将13个政府付费PPP项目纳入中长期财政规划。政府负债结构优化。按照“成本低、期限长、数额大”的要求,指导平台公司采取股票质押、中票、企业债、棚改及新型城镇化中长期项目贷款等多种方式,争取提款权,支持债务置换及政府投资重点项目建设。经过努力,全县政府融资成本大幅降低,由年10.6%下降到6.5%左右。县级“资金池”功能充分发挥。严格“五统一”管理,充分利用信息化手段,规范项目建设支出行为,统筹调度资金39.85亿元,有力保障了经济开发区、淮安(涟水)空港产业园、淮安(薛行)循环经济产业园、滨河新城、老城区改造、高沟新型城镇化等平台载体及重要版块建设
2、规范收支强管理,财政运行保持平稳有序
受“营改增”试点全面推开等因素影响,财政收入难以实现持续增长。面对严峻的财政收支形势,财税部门根据县委县政府决策部署,克服困难,自加压力,强化收支管理,实现了财政平稳运行。财政收入组织有力,顺利完成调整后收入预算。深入研究分析“营改增”税收政策调整对财政收入的影响,强化财税征管,促进财政增收。对乡镇财政收入实行按月考核,引导乡镇积极组织收入。加强实体税收征管,对政府重点工程实行重点纳税服务。资金调度合理有序,财政保持良性平稳运行。全力争取省财政县级财力保障机制奖补、基本财力补助、超序时往来等方面的支持。加大存量资金盘活力度,调入预算统筹安排。强化资金调度,保证行政事业单位人员工资按时足额发放,确保各项民生政策及时按规兑现,保障县委县政府确定的重大项目稳步推进。
3、民生优先不动摇,促进社会事业加快发展
提升民生保障水平。安排2.21亿元,对参加城乡居民基本养老保险的人员实行财政补助,年满60周岁的城乡居民基础养老金提高到每人每月115元。安排7357万元,落实城乡低保政策机关企事业单位退休人员基本养老金调增到位。安排3.87亿元,将城乡居民基本医疗财政补助标准提高到每人每年425元。安排1.24亿元,支持实施医药卫生体制改革推进教育优先发展。统一城乡义务教育预算内生均公用经费标准,投入9628万元,保障学校正常运转;筹集安排5011万元,支持改善办学条件;向1.64万名各类符合条件的家庭经济困难学生发放助学金1967万元;安排3000万元,实施教育“三名”工程,落实激励机制,促进教育发展。安排300万元,支持实施“双名”工程,推动文化旅游产业发展。安排1095万元,让符合条件的城区学生、残疾人及70岁以上老人免费乘坐城区公交。加大环境综合整治投入。投入7050万元,推进农村环境综合整治,支持县乡污水管网建设及污水处理,落实大气及水污染防治、黄标车淘汰等政策;加大城区环卫、绿化维护投入,促进“四城同创”工作有效开展。
4、强农惠农抓落实,农业农村发展稳步推进
落实强农惠农政策。在全省率先完成1.2亿元农业支持保护补贴发放,惠及农户20.4万户。向1.79万农户发放扶贫小额贴息贷款2.2亿元,向低收入农户发放股利分红700万元。改善农村基础设施条件。投入1.42亿元,支持实施灌区节水改造、小型农田水利重点县等重点工程。投入9515万元,实施国家农业综合开发土地治理、黄河故道开发、产业化经营项目。投入1018万元,支持实施河道疏浚、河塘整治工程。投入3128万元,支持实施农村饮水安全提升巩固工程和区域集中供水工程。投入6166万元,支持实施农村公路提档升级工程。投入3474万元,实施村级公益事业一事一议财政奖补项目162个。积极探索农桥建设新模式,投入1421万元,新建农桥170座。投入3552万元,推动建立村庄环境“五位一体”长效管护机制。
5、财政监督再强化,财政支出绩效得到提升
拓展优化国库集中支付监管平台。扩大“三公”经费预警平台执行范围,将会议费、培训费纳入季度预警。严格公务租车管理,规范公务支出行为。启动清算制改革,提高支出绩效。全面推开乡镇国库集中支付改革。打通了财政资金集中支付“最后一公里”,在全市率先实现乡镇财政国库集中支付“全覆盖”。推进财政大监督机制建设。开展乡镇财政财务检查、资金安全检查,对全县10家医疗机构医保政策执行及财务运行情况开展联动检查,督促相关单位整改到位。引入“第三方”监督机制,对75个50万元以上项目实施竣工结算审计,核减资金72万元。所有支农项目全部录入乡镇就地就近监管平台,补贴类项目发放实行网上公示。省级农业综合开发项目绩效管理受到省通报表扬,获得省财政奖励资金300万元。强化社保惠民资金比对结果运用,清理违规享受政府补贴3840人次,年节约资金421万元。扎实推进预决算公开。扩大公开范围,细化公开内容,政府预决算、部门预决算信息及时公开,接受社会监督。开展全县国有资产清查。对276个行政事业单位开展资产清查审计,进一步摸清家底、规范管理。
 
第二部分 涟水县财政部门2016年度部门决算表
具体公开表样附后
 
第三部分涟水县财政部门2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
涟水县财政部门2016年度收入1853.32万元、支出1853.32万元,与上年相比收、支总计各减少544.43万元,各减少29.37 %。
(一)收入总计1853.32万元。包括:
1.财政拨款收入1215.54万元,为当年县级财政拨入的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减少71.68万元,减少5.57%。主要原因是部分信息化系统升级费用未拨入。
2.其他收入9.07万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为部门取得的收入。与上年相比减少422.21万元,减少97.9%。主要原因是支付中心利息收入当年直接缴库,未纳入单位收入核算。
3.年初结转和结余628.71万元,主要为部门上年结转本年使用的财政性等资金。
(二)支出总计1853.32万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出1298.01万元,与上年相比增加66.8万元,增长5.43%。主要原因是人员经费支出增加。
2.农林水(类)支出5.28万元,与上年相比增加5.28万元,增长100%。主要原因是会计函授站组织的全县农村财会人员培训支出的培训费用。
3.年末结转和结余550.03万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为财政部门预算安排的信息化项目建设费用等正在实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
财政部门本年收入合计1224.61万元,其中:财政拨款收入1215.54万元,占99.26%;其他收入9.07万元,占0.74%。
三、支出决算情况说明
财政部门本年支出合计1303.29万元,其中:基本支出1230.77万元,占94.44%;项目支出72.52万元,占5.56%;
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政部门2016年度财政拨款收、支总决算1844.25万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少122.22万元,减少6.22%。主要原因是部分信息系统升级费用未拨入,尚未支出。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。涟水县财政部门2016年财政拨款支出1303.29万元,占本年支出合计的70.67%。与上年相比,财政拨款支出增加43.68万元,增长3.47%。主要原因是人员经费政策性调整增加。
涟水县财政部门2016年度财政拨款支出年初预算为1357.95万元,支出决算为1303.29万元,完成年初预算的95.97%。决算数小于年初预算的主要原因是部分其他人员经费未列支、信息化建设项目正在实施、部分支农培训费用尚未支出,需跨年度结算。
(一)一般公共服务(类)
1.财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为682.11万元,支出决算为701.78万元,完成年初预算的102.88%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费政策性调整增加。
2.财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为568.44万元,支出决算为540.88万元,完成年初预算的95.15%。决算数小于预算数的主要原因部分其他人员经费未列支。
3.财政事务(款)其他财政事务运行(项)。年初预算为97万元,支出决算为55.35万元,完成年初预算的57.06%。决算数小于预算数的主要原因信息化建设项目正在实施,尚未全部支付。
(二)农林水支出(类)
1.农业(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为10.40万元,支出决算为5.28万元,完成年初预算的50.76%。决算数小于预算数的主要原因部分支农培训费用未列支,需跨年度结算。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
涟水县财政部门2016年度财政拨款基本支出1230.77万元,其中:
(一)人员经费1112.44万元。主要包括:基本工资280.16万元、津贴补贴250.06万元、奖金51.02万元、其他社会保障缴费26.62万元、绩效工资73.92万元、其他工资福利支出0.75万元、退休费310.73万元、抚恤金13.32万元、生活补助5.8万元、救济费5.76万元、奖励金0.07万元、住房公积金67.9万元、其他对个人和家庭的补助支出1.49万元、机关事业单位基本养老保险缴纳24.84万元。
(二)公用经费118.33万元。主要包括:办公费9.79万元、印刷费7.63万元、手续费2.49万元、水费0.02万元、电费0.42万元、邮电费1.99万元、物业管理费0.15万元、差旅费13.28万元、维修(护)费0.93万元、会议费5.12万元、培训费9.32万元、公务接待费7.3万元、劳务费3.17万元、工会经费9.5万元、公务用车运行维护费7.83万元、其他交通费用22.29万元、其他商品和服务支出6.98万元、办公设备购置10.12万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。涟水县财政部门2016年财政拨款支出1303.29万元,占本年支出合计的70.67%。与上年相比,财政拨款支出增加43.68万元,增长3.47%。主要原因是人员经费政策性调整增加。
财政部门2016年度财政拨款支出年初预算为1357.95万元,支出决算为1303.29万元,完成年初预算的95.97%。决算数小于年初预算的主要原因是部分其他人员经费未列支、信息化建设项目正在实施、部分支农培训费用尚未支出,需跨年度结算。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
涟水县财政部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1230.77万元,其中:
(一)人员经费1112.44万元。主要包括:基本工资280.16万元、津贴补贴250.06万元、奖金51.02万元、其他社会保障缴费26.62万元、绩效工资73.92万元、其他工资福利支出0.75万元、退休费310.73万元、抚恤金13.32万元、生活补助5.8万元、救济费5.76万元、奖励金0.07万元、住房公积金67.9万元、其他对个人和家庭的补助支出1.49万元、机关事业单位基本养老保险缴纳24.84万元。
(二)公用经费118.33万元。主要包括:办公费9.79万元、印刷费7.63万元、手续费2.49万元、水费0.02万元、电费0.42万元、邮电费1.99万元、物业管理费0.15万元、差旅费13.28万元、维修(护)费0.93万元、会议费5.12万元、培训费9.32万元、公务接待费7.3万元、劳务费3.17万元、工会经费9.5万元、公务用车运行维护费7.83万元、其他交通费用22.29万元、其他商品和服务支出6.98万元、办公设备购置10.12万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
涟水县财政部门2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出8.58 万元,占“三公”经费的54.03%;公务接待费支出7.3万元,占“三公”经费的45.97%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出8.58万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出0万元。
(2)公务用车运行维护费决算支出8.58万元,完成预算的96.51%,比上年决算减少0.31万元,决算数小于预算数的主要原因为贯彻落实中央八项规定,厉行节约、进一步加强公车管理,大力压缩经费支出。公务用车运行维护费主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
3.公务接待费7.3万元。其中:
(1)外事接待支出0万元。
(2)国内公务接待支出7.3万元,完成预算的78.49%,比上年决算减少2万元,决算数小于预算数的主要原因为落实中央八项规定和县委精神,厉行节约,严格执行党政机关公务接待管理规定,控制接待人数,大力压缩经费支出; 2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待67批次,618人次。主要为接待招商引资客商、与券商洽谈投融资及相关市县财政部门学习交流、调研等工作发生的接待支出。
财政部门2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出5.12万元,完成预算的87.67,比上年决算减少1.48算数小于预算数的主要原因严格控制会议规模和会议费开支标准,贯彻落实中央八项规定,厉行节约、大力压缩经费支出。2016 年度全年召开会议28个,参加会议 910人次。主要为召开预算编制会议、U8系统培训会议、全市乡镇国库集中支付培训会议等。
涟水县财政部门2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出9.32万元,完成预算的44.27%,决算减少20.63万元,小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定,厉行节约、控制培训规模和支出标准。2016 年度全年组织培训35个,组织培训1897人次。主要为PPP培训会议、乡镇决算培训会、支农培训等。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
涟水县财政部门2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出108.21万元,比上年增加40.3万元,增长59.34%。主要原因是:公车改革后,新增了职工交通补贴。
(二)政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额38.39万元,其中:政府采购货物支出38.39万元。授予中小企业合同金额38.39万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆、一般应急车辆1辆。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。
 
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
其他财政事务支出(项):反映其他财政事务方面的支出。
十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)
十七、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
(各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)
附件下载:涟水县2016年财政系统部门决算公开表.xls