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索 引 号 014331724/2017-00277 体裁分类
主题分类 组配分类 提交县人大报告>财政预决算报告
发布机构 涟水县财政局 生成日期 2017-08-29
名  称 关于涟水县2016年县级财政决算暨2017年上半年财政预算执行情况的报告 公开日期 2017-09-15
文  号 关 键 词 财政 决算 预算 执行 情况 报告
内容概述 关于涟水县2016年县级财政决算暨2017年上半年财政预算执行情况的报告
关于涟水县2016年县级财政决算暨2017年上半年财政预算执行情况的报告
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关于涟水县2016年县级财政决算
暨2017年上半年财政预算执行情况的报告
 
-2017年8月29日在涟水县第十六届人大常委会第四次会议上
县财政局局长   王庆山
 
各位主任、各位委员:
受县人民政府委托,我向县十六届人大常委会第四次会议报告2016年县级财政决算和2017年上半年财政预算执行情况,请予审议。
一、2016年财政决算情况
(一)一般公共预算收支决算情况
全县情况:2016年,全县一般公共预算收入28.98亿元,完成调整后目标28亿元的103.5%,比上年减少4.34亿元,下降13%(同口径增长2.5%),税收占比81.1%;全县一般公共预算支出64.11亿元,比上年增加1.26亿元,增长2%。按现行财政体制计算,全县一般公共预算收入总来源80.58亿元(其中一般公共预算收入28.98亿元、上级补助收入34.84亿元、债务转贷收入7.77亿元、上年结转3.05亿元、调入资金5.94亿元)。一般公共预算支出64.11亿元、上解上级支出4.65亿元、地方政府一般债务还本支出5.87亿元、安排预算稳定调节基金1.44亿元,结转下年支出4.51亿元,实现收支平衡。
县本级情况:2016年,县本级一般公共预算收入总来源64.11亿元(其中一般公共预算收入13.09亿元、上级补助收入34.84亿元、下级上解收入0.16亿元、债务转贷收入7.77亿元、上年结转2.8亿元、调入资金5.45亿元)。2016年县本级一般公共预算支出45.2亿元、上解上级支出4.65亿元、补助下级支出3.14亿元、债务还本支出5.87亿元、安排预算稳定调节基金1.44亿元,结转下年支出3.81亿元,实现收支平衡。
县经济开发区情况:2016年,县开发区收入总来源2.24亿元(其中一般公共预算收入2.15亿元,上级补助收入0.09亿元)。2016年开发区一般公共预算支出1.43亿元、上解支出0.81亿元,实现收支平衡。
薛行(循环)经济产业园情况:2016年,薛行循环经济产业园收入总来源0.19亿元(其中一般公共预算收入0.17亿元,上级补助收入0.02亿元)。2016年薛行循环经济产业园一般公共预算支出0.08亿元、上解支出0.11亿元,实现收支平衡。
(二)政府性基金收支决算执行情况
2016年全县政府性基金总来源38.3亿元(其中政府性基金收入13.18亿元(含国有土地出让金12.07亿元)、上级补助收入0.8亿元、债务转贷收入23.54亿元、上年结转0.67亿元、调入资金0.11亿元)。2016年全县政府性基金支出17.72亿元、债务还本支出19.64亿元,结转下年支出0.94亿元,实现收支平衡。
(三)社会保险基金收支决算情况
2016年全县社保基金总来源32.59亿元(其中:保费收入11.4亿元、财政补贴收入8.13亿元、上级补助收入0.57亿元、转移性收入0.28亿元、投资收益0.18亿元、上年结转12.03亿元)。社保基金支出20.97亿元,收支相抵,年终累计结余11.62亿元。
(四)国有资本经营收支决算情况
2016年国有资本经营收入0.81亿元,全部调入一般公共预算用于民生项目支出。
(五)部门决算情况
2016年县本级部门决算汇总显示,县本级部门预算单位收入合计52.27亿元,其中财政拨款资金32.28亿元、其他资金10.48亿元、上年结转资金9.51亿元;支出合计41.13亿元,其中基本支出28.86亿元、项目支出12.27亿元。部门累计结转下年11.14亿元,比上年增加1.63亿元。
(六)地方政府债务情况
根据政府债务年报统计,截止2016年底,我县纳入预算管理的地方政府债务余额64.96亿元,其中:一般债务36.25亿元,专项债务28.71亿元。县本级地方政府债务余额62.23亿元,其中:一般债务34.36亿元,专项债务27.87亿元。
过去的一年,财政部门在县委、县政府正确领导和县人大监督指导下,面对“营改增”影响及宏观经济下行压力加大和中央减税降费政策等诸多因素,进一步强化财政收支管理,完成了调整后财政收支目标。统筹抓好惠民生、促发展、调结构、防风险等各项工作,积极发挥财政资金引导作用,着力保障机关事业人员工资、民生及重点项目支出需要。深入推进改革创新,提升财政管理效能,预算执行情况总体较好。但我们也清醒地认识到,预算执行中还存在一些不容忽视的问题,主要是收入质量有待提高,收支矛盾突出,资金统筹力度有待加大,支出预算管理仍需加强等。对此问题,我们将根据本次会议的要求,结合县审计局对财政审计中提出的建议,认真研究并切实加以整改和完善。
二、2017年上半年预算执行情况和下一步工作措施
(一)上半年预算执行情况
收入预算执行情况:上半年全县实现一般公共预算收入10.58亿元,完成年初人代会目标22.8亿元的46.4%,同比减收9.94亿元,下降48.4%,同口径下降33.6%。其中:税收收入7.14亿元,减收9.88亿元,下降58%,税收占比67.5%。
支出预算执行情况:上半年全县完成一般公共预算支出29.83亿元,同比减支4.92亿元,下降14.2%。一般公共服务、资源勘探等支出下降,社会保障和就业同比增长55.9%,医疗卫生同比增长26.7%,城乡社区事务同比增长100.1%。
(二)下一步工作打算
从上半年预算执行情况看,收入质量逐步趋好,与实体经济紧密相关的税种增长较快;支出结构进一步优化,行政事业单位人员经费得到有效保障,各项民生普惠政策及时兑现,县委县政府确定的各项重点工作得到有力保障。下一步,我们将按照县十六届人大一次会议和本次常委会的要求,咬定目标,真抓实干,确保完成财政工作各项目标。
1、强化征管措施,全力增加财政收入
上半年,受“营改增”等因素影响,收入降幅较大,市委市政府召开会议,要求各地采取切实措施,努力增加收入。目前市下收入任务不减,要求各地财政收入确保同口径降幅不超过20%,税比不低于80%,如需调整收入计划,要向市委市政府报告。我县年初人代会目标22.8亿元,计划中期调整,目前来看,暂时还调整不了,财政部门将密切关注上级相关要求,同时采取措施,努力增加财政收入。一是加强收入分析,解决税收征管中存在的问题;二是加强税源排查。建立重点企业、重大项目税源库,分析税收增减变化情况,对纳税异常的企业实行预警;三是完善税收保障措施。进一步完善税收征管保障平台建设,实行多部门涉税信息共享,强化税收信息分析比对,堵塞税收漏洞。
2、狠抓支出管理,确保财政平稳运行
受宏观经济影响,收入增长难,而刚性支出不断增长,社保提标、国标调资、补贴提高、政府债券还本付息等,财政收支矛盾十分突出。2014年10月份开始执行的养老保险制度改革,全县年需增支2亿元,2016年行政事业单位人员调资,全县需增支0.9亿元,今年我县开始执行乡镇补贴和住房补贴,全年增支约1亿元,目前正在审批的退休人员基本养老金调整,全年需0.3亿元等,全年预计赤字9亿元左右,财政运行十分困难。财政部门将进一步硬化预算约束,严格公用经费管理,努力压缩“三公”经费等一般性支出,全力争取省财政资金支持,加大存量资金盘活力度,统筹调度资金,确保财政平稳运行。
3、深化财政改革,提高财政管理水平
落实好新一轮省对市县财政管理体制要求,充分发挥财政职能作用,推动各项深化改革任务落实见效。建立预决算公开统一平台,推行国库集中支付清算制、财政资金拨付电子化改革,创新投融资体制机制,推动PPP项目落地实施。按照中央和省、市相关要求,进一步加大债务风险防控力度,加强政府性债务管理和监测,对政府融资行为进行全面清理规范,加快推进融资平台市场化转型。
4、统筹各类资源,有效保障富民政策落实
积极贯彻落实县委县政府“聚焦富民19条措施”,为实现富民工作“两个确保”目标贡献财政力量。服务支持产业发展,进一步发挥“苏科贷”、“科技型中小企业贷款风险补偿资金池”作用,综合运用存贷挂钩办法,鼓励金融机构加大对实体经济支持力度。落实国家各类结构性减税和“清费减负”政策,促进企业发展。加强支农和扶贫资金监管,确保资金使用安全高效。多渠道筹措调度资金,落实社保兜底政策,支持提升基本公共服务惠民水平。
各位主任、各位委员,今年是实施“十三五”规划的重要一年,财税工作任务艰巨复杂,挑战和风险交织叠加。我们将在县委县政府的坚强领导和县人大的监督指导下,锐意进取、开拓创新、真抓实干,努力为落实“两聚一高”、实现“两大目标”作出新贡献。
附件下载:涟水县2016年财政决算草案(公开).xls