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索 引 号 014331724/2017-00113 体裁分类
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发布机构 涟水县财政局 生成日期 2017-02-08
名  称 淮安(薛行)循环经济产业园2017年度部门预算公开内容 公开日期 2017-02-09
文  号 关 键 词 部门 预算 公开 内容
内容概述 淮安(薛行)循环经济产业园2017年度部门预算公开内容
淮安(薛行)循环经济产业园2017年度部门预算公开内容
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                                目 录
    第一部分 部门概况
    一、主要职能。
    二、2017年度部门主要工作任务及目标。
    三、部门机构设置和所属单位情况。
    四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 2017年度部门预算表
涉及国家秘密的事项,按《地方预决算公开操作规程》(财预[2016]143号)第二十四条处理。在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2017年度部门预算情况说明
第四部分  名词解释
 
第一部分 部门概况
 一、主要职能
1、在薛行园区及县财政局的领导下贯彻执行国家和省、市有关财政、税收方针政策及法律法规,拟订和执行财政发展规划、改革方案及其他相关政策措施;改革完善乡镇财政管理体制。
2、负责财政、财务、会计、有关国有资产管理的规范性文件;拟订和执行财政、财务、会计、有关国有资产管理的政策规定。
3、承担本单位财政收支管理的职责。负责编制年度预决算草案并组织执行.
4、组织实施国库集中收付制度;负责本单位财政专项资金的安排和监督管理;监督项目实施中资金的管理使用情况。
5、按规定管理好本单位国有资产。
6、执行国家、省、市、县关于债务管理的方针政策、规章制度。
7、依法管理本单位会计工作,监督和规范会计行为;组织实施国家统一的会计制度。
8、依法监督检查本单位贯彻执行国家财税法规、政策的情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议,依法处理财政违纪违规问题。
 二、2017年度部门主要工作任务及目标
  1、落实党风廉政建设责任制,懂规矩、守纪律,杜绝违法行为发生。
2、建立健全各项规章制度,规范乡镇财政收支行为,按月开展资金安全检查,确保资金安全。
3、依法依规进行账务处理,提高会计信息质量,在各级组织的审计检查中,不出现人为的业务处理差错。
4、严格预算管理,促进本级财政收支平衡;深化乡镇财政国库集中支付改革工作,建立项目资金台账、工程款支付台账。
5、加强公有资产管理,严格按照规定购置、使用、处置公有资产;做到资产与账务、资产与县信息管理平台、资产与实际三相符
6、严格执行债务申报审批制度,不发生未经审批的新增债务。认真核对县乡往来,对往来不相符的要查明原因,提出调整建议。
  三、部门机构设置和所属单位情况
淮安(薛行)循环经济产业园成立于2016年6月,单位预算由本级编制。规划面积2.7平方公里,企业22家。
 园区内设党政办公室(含财务科)、经济发展科、规划建设科、安全环保科和产业招商科等职能机构,园区账务由财务科负责核算,共设立两套账簿,主要包括总预算账、行政机关账(简称“机关账”)其所属1个平台公司独立核算账务。
编制现状:园区成立时核定编制16人,现有编制到位工作人员5人。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神,认真落实中央、省、市和县委县政府的决策部署,按照县委十届六次全会的总体要求,积极培植财源,着力组织收入,不断壮大财政实力;坚持统筹兼顾,优化财政支出结构,盘活财政存量,用好财政增量;牢固树立过紧日子思想,从严控制三公经费等一般性支出;继续深化政改革,进一步发挥财政在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险中的积极作用。
1、收入预算编制。
 单位收入预算资金来源主要有:公共预算资金(包括公共财政拨款或补助收入、纳入预算管理的非税收入)、转移性收入(主要包括上级补助收入、附属单位上缴收入以及上年结余结转收入)、单位其他资金(主要包括事业收入和经营收入)、收入预算按照合法、完整、准确、真实的原则编制。
 2、支出预算的编制。
(1)人员经费。人员支出预算包括在职人员支出、对个人和家庭补助支出,根据本单位预算基础信息库填报的各项人员资料,并按国家和省有关人员支出的相关政策据实核定。人员划分以编制、人事工资关系为准。
单位编制2017年基本支出时,在职人员工资、津贴补贴等按实有人数和标准编制。对在职人员国标工资调整及相应的住房公积金及医疗保险金等基数调整增支、养老保险制度改革增支、车改相关个人补助增支进行预留,待上述改革政策陆续到位后,按组织人事部门审批结果统一调整。
(2)公用经费。公用经费指行政事业单位为完成其工作任务而进行的公务活动等所开支的各项费用,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、劳务费等。三公经费。公务接待费、公务用车、出国(境)费2017年预算安排数低于2016年单位实际支出数。会议费、培训费。根据实际需要安排会议、培训计划,在定额内编制预算,实行零增长。差旅费。由单位根据2016年支出情况结合车改政策预计填列。办公费、印刷费、水电费、劳务费等经费未突破2016年实际支出数。
(3)项目经费。一是省市安排的项目经费,根据以前年度情况预估填报。二是县级安排的项目经费,根据上级工作要求和财政改革工作需要安排。
第二部分  淮安(薛行)循环经济产业园
2017年度部门预算表
 
具体公开表样附后
 
第三部分 淮安(薛行)循环经济产业园
        2017年度部门预算情况说明
 
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据涟水县财政局批复2017年县直部门预算的通知》(涟财预[2017]3号)填列。
淮安(薛行)循环经济产业园2017年度收入预算为2000万元、支出预算1317万元,与上年相比收入预算增加400万元、支出预算增加317万元,增长分别为25%及31.7%。主要原因我园区新增企业,收入增加;另外我园区加大基础设施建设加大的支出及污水处理经用等支出增加。  
(一)收入预算总计2000万元。包括:
1、财政拨款收入预算总计2000万元。
(1)一般公共预算收入预算2000万元,与上年相比增加400万元,增长25%。主要原因是我园区新增企业,收入增加。
(二)支出预算总计1317万元。包括:
 1、一般公共服务(类)支出350万元,主要用于日常的园区运转支出。与上年相比增加345万元,增长0.01%。主要原因是2016年4月13日园区刚成立,2017年已日渐走上正轨。
2、城乡社区事务支出150万元,主要用于园区企业污水处理。
3、资源勘探电力信息等事务支出817万元,主要用于园区为企业服务及基础设施建设。
 3、结转下年资金预算数为683万元,因园区为2016年新成立单位估无法与上年相比。
此外,基本支出预算数为1317万元。与上年相比增加317万元,增长31.7%。主要原因是2017年随着园区建设日渐完善,人员增加,园区正常运转经费增加,对企业服务基础设施经费增加。
    二、收入预算情况说明
 淮安(薛行)循环经济产业园部门本年收入预算合计2000万元,其中:
一般公共预算收入2000万元,占100%;
    三、支出预算情况说明
安(薛行)循环经济产业园部门本年支出预算合计1317万元,其中:基本支出1317万元,占100%;
    四、财政拨款收支预算总表情况说明
安(薛行)循环经济产业园部门2017年度财政拨款收入总预算2000万元、支出总预算1317万元。与上年相比,财政拨款收入总计增加400万元,增长25%;主要原因是园区新进企业增加企业税收收入。支出总计增加­­­­­­­­­­­317万元,增长31.7%。主要原因是:2016年为新成立单位支出尚有潜力,另外污水处理经费增加幅度过大也是主要原因。
    五、财政拨款支出预算情况说明
淮安(薛行)循环经济产业园部门2017年度财政拨款预算支出1317万元。占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加317万元,增长31.7%。主要原因是加大园区企业基础设施建设,园区污水处理等大额经费支出。
(一)一般公共服务(类):
1、政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出350万元,与上年相比增加5万元,增长1.4%。主要原因是:2016年为新成立单位支出有潜力。
(二)城乡社区类
1  城乡社区管理事务(款)支出150万元,与上年相比增加30万元,增长25%。主要原因是:园区内部及厂区环境整治支出较2016年有所增加。
(三)资源勘探信息等支出类
1  支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)支出817万元。与上年相比增加504万元,增长161%主要原因是:2016年为新成立单位,2017年园区在县政府的领导下加大对企业的投入力度(主要是对企业污水处理的投入)。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
 淮安(薛行)循环经济产业园部门2017年度财政拨款基本支出1317万元,其中:
 (一)人员经费110万元。其他工资福利支出。
 (二)公用经费1207万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费,企业政策性补贴,其他资本性支出。
    八、一般公共预算支出预算表情况说明
淮安(薛行)循环经济产业园部门2017年一般公共预算财政拨款支出预算1317万元,与上年相比增加317万元,增长31.7%。主要原因是加大园区企业基础设施建设,园区污水处理等大额经费支出。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
淮安(薛行)循环经济产业园部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1317万元,其中:
(一)人员经费110万元。其他工资福利支出。
(二)公用经费1207万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费,企业政策性补贴,其他资本性支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 1207万元,比2016年207万元,增长20.7%。主要原因是:2016年园区新成立,2017年正常运转。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。因园区为2016年新成立单位,估2016年未单列三公经费,所以无法与上年作此科目对比。在此仅列2017年预算数:
淮安(薛行)循环经济产业园部门2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,公务用车购置及运行费支出3.5万元,占“三公”经费的0.03%;公务接待费支出120万元,占“三公”经费的97%。具体情况如下:
2公务用车购置及运行费预算支出3.5万元。其中:
公务用车运行维护费预算支出3.5万元。
3.公务接待费预算支出120万元。
4、循环经济产业园部门2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.5万元。
循环经济产业园部门2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出10万,此处预算大的原因在于园区要新进专业人员,组织非专业人员外出及内部培训经费。
 
第四部分   名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、基本支出包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、“三公”经费:指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件下载:淮安(薛行)循环经济产业园2017年部门预算公开附表.xls
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