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索 引 号 014331724/2017-00071 体裁分类
主题分类 组配分类
发布机构 涟水县财政局 生成日期 2017-02-08
名  称 涟水县2017年财政系统部门预算公开内容 公开日期 2017-02-09
文  号 关 键 词 部门 预算 公开 内容
内容概述 涟水县2017年财政系统部门预算公开内容
涟水县2017年财政系统部门预算公开内容
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                                 目 录
    第一部分 部门概况
    一、主要职能。
    二、2017年度部门主要工作任务及目标。
    三、部门机构设置和所属单位情况。
    四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 涟水县财政部门2017年度部门预算表
涉及国家秘密的事项,按《地方预决算公开操作规程》(财预[2016]143号)第二十四条处理。
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 涟水县财政部门2017年度部门预算情况说明
第四部分  名词解释
 
 
第一部分 部门概况
 
    一、主要职能
1、贯彻执行国家和省、市有关财政、税收方针政策及法律法规,拟订和执行全县财政发展规划、改革方案及其他相关政策措施;改革完善县与乡镇财政管理体制,指导乡镇财政部门开展业务工作。
2、负责财政、财务、会计、有关国有资产管理的规范性文件的起草工作;拟订和执行财政、财务、会计、有关国有资产管理的政策规定。
3、承担县级各项财政收支管理的职责。负责编制年度县级预决算草案并组织执行;受县政府委托,向县人民代表大会报告市级和全县年度预算及其执行情况,向县人大常委会报告决算;组织制定县本级经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算;完善转移支付制度。
4、负责政府非税收入管理,按规定管理政府性基金、行政事业性收费和其他非税收入;管理财政票据。
5、组织实施国库管理制度和国库集中收付制度;负责县级财政专项资金的安排和监督管理;协助有关部门进行项目的可行性研究和效益分析,监督项目实施中资金的管理使用情况。
6、按规定管理县级行政事业单位国有资产。
7、执行国家、省、市关于债务管理的方针政策、规章制度,制定地方有关配套性政策措施,防范财政风险。
8、依法管理全县会计工作,监督和规范会计行为;组织实施国家统一的会计制度,依法管理和监督注册会计师行业及相关工作。
9、依法监督检查全县贯彻执行国家财税法规、政策的情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议,依法处理财政违纪违规问题。
10、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、2017年度部门主要工作任务及目标
为全面完成2017年财政预算任务,我们将重点做好以下工作:
1、突出提质增效,在推动产业优化升级上力求新作为
    始终把促发展作为财政工作首要任务,全面聚力创新,全力服务产业项目发展,助力实体经济,厚植财源基础。全力支持创新提效和产业提质。落实省鼓励科技创新“40条政策”,鼓励企业加大技改投入,支持工业向“中高端”迈进。综合运用产业基金、创投基金、信用担保、贴息贷款等政策工具,培优扶强一批市场前景广、税收贡献大的项目,形成梯级财源格局。发挥政府投资基金的“倍增”效应,吸引带动更多金融信贷产业资金投入,做强做优骨干企业,发展壮大小微企业。发挥“苏科贷”、“科技型中小企业贷款风险补偿资金池”作用,缓解企业融资难。落实企业减负政策。贯彻执行好减税降费及支持就业创业财税政策,促进大众创业创新,培育新的增长点。
2、突出财政改革,在推动创新发展上力求新进展
完善财政投融资机制。构建“财政资金-信贷资金-社会资本”逐步放大的投融资模式,引导撬动金融资源支持发展。积极争取地方政府债券新增额度,以时间换空间,支持经济持续发展。加强融资统筹管理,实行有序融资、规范融资,不断优化债务结构。强化县级“资金池”功能,合理使用融资提款权,降低资金成本,多渠道筹措资金,支持做优“一区三园”平台载体,支持实施融合提速工程。加快平台公司从融资平台向投资平台转变,从融资主体向运营主体转变,以实施好政府代建项目为重要支撑点,增强公司发展后劲。做优做强PPP项目。建立项目评审专家库、财政承受能力论证用基础数据库,完善项目绩效评价及付费程序,实行全生命周期的规范管理,提升项目实施质量。科学制定社会资本准入门槛,优先选择投资规模大、需求长期稳定、价格调整机制灵活、市场需求度高的项目,放大PPP模式合作效应。推进财政管理改革。完善预算管理体系,加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度,探索中期财政规划和跨年度预算平衡机制。全面推开清算制改革,提高财政资金支出绩效和运行效率。以加入省级“网上商城”平台为契机,优化政府采购程序,提高采购效率,节约采购资金。推进乡镇公务卡改革、涉农资金整合试点。建立国有企业财务季报制度,出台国有企业负责人经营业绩及薪酬管理考核实施办法。
3、突出增收节支,在增强服务保障能力上力求新提升
注重“开源”,提高财政保障能力。密切关注国家税制改革动态和走向,加强对财政收入走势的预研预判,促进收入可持续。完善税收保障信息平台,强化“信息共享、源头管控”。完善“以电控税”、“以票控税”、“以票查税”制度,强化重点税源、重点行业跟踪监控和潜在税源、零散税源管理,加大税收专项检查清理和税务稽查力度,堵塞税收漏洞。规范非税收入征缴,加快财政票据电子化改革,推广POS刷卡等电子化缴款。适时调整完善县乡财政体制,重点考核乡镇新增可用财力,鼓励乡镇积极组织收入。加大向上争取力度,深入研究体制政策,全力争取体制补助、民生补助,增加可用财力。注重“节流”,提高资金使用绩效。严格预算执行,盘活存量、用好增量,全力保工资、保民生、保重点。全年“三公”经费、会议费、培训费预算只减不增,加强公用经费定额管理,严格行政事业单位资产配置标准。进一步完善“全口径”预算管理,强化资金统筹调度。对结转两年以上项目资金进行清理,将盘活的存量资金调入预算统筹安排。
4、突出民生保障,在推动共享发展上力求新成效
千方百计调度资金,织密筑牢民生保障网,支持实施民生提标工程,扩大人民群众获得感。健全完善社保体系。安排2.65亿元,落实城乡居民参加养老保险政策,将年满60周岁城乡居民基础养老金提高到每人每月125元。安排3.69亿元,落实机关、企事业单位养老保险财政补助政策。落实民政优抚对象生活补助政策。筹集安排1.49亿元,适时提高城乡居民最低生活保障标准,落实五保户供养、残疾人员生活补助及护理补贴提标政策。筹集安排4.3亿元,将城乡居民基本医疗财政补助标准提高到每人每年470元。筹集安排1.46亿元,落实基层医疗机构基本药物制度改革、基本公共卫生、城乡医疗救助政策。优化公共服务供给。完善义务教育经费保障机制,支持实施义务教育基础薄弱学校改造。落实非义务教育阶段经费保障政策,安排学前教育生均公用经费。落实普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费等扶困助学政策。筹集安排专项资金,对乡镇卫生院维修改造予以奖补,多方合力,提升乡镇医疗卫生服务能力。加快完善公共文化服务体系,支持博物馆、非遗馆等“四馆一场一中心”建设及运营。支持实施生态提升工程。积极争取环境综合整治、环保项目资金,增加城乡垃圾处置、环卫保洁及城区绿化养护投入,支持启动国家卫生城市创建工作。全力聚焦精准扶贫。抓住我县部分乡镇纳入省“十三五”连片扶贫开发机遇,积极争取片区整体帮扶资金,帮助贫困群众解决实际问题。加强扶贫资金监管,增强扶贫项目实效。支持实施农业“三大工程”。安排现代特色农业发展引导资金,支持省级现代农业园、现代农业博览园、农产品物流园建设,扶持特色园区和农业新型经营主体发展。增加投入,继续支持实施农业综合开发、河道疏浚、灌区节水改造、农村饮水安全巩固提升、农桥及村级公益事业一事一议财政奖补等项目,改善农村基础设施条件。出台县级土地综合整治专项资金管理办法,提高资金使用效益。
5、突出财政监督,在依法科学理财上力求新突破
完善财政大监督机制。围绕财政监督“全覆盖”目标,明晰各方监管责任,严格执行财政监督检查规则,促进财政资金使用安全高效。推进财政监督检查制度化、规范化,将群众关心、社会关注的重点项目资金、民生资金纳入财政监督检查的重点。加大“第三方”监督引入力度,提高委托中介机构开展项目实地核查、竣工审计的范围和比例。完善惠民资金信息比对平台功能,依法将申请社保对象及低收入农户财产及工商登记信息纳入比对系统,强化比对识别,让民生资金惠及真正符合条件的群众,促进社会公平。委托中介机构开展专项审计,促进医疗机构规范执行医保政策。研究建立包括城乡低保等民生资金县乡合理、可持续的分担机制,调动乡镇参与民生资金监管的积极性。深化预算绩效管理。全面推开绩效评价工作,引入绩效评价软件,充分运用专业机构技术力量,提高评价的科学性和公信力。强化财政监督检查、绩效评价结果与预算安排、资金拨款挂钩机制,提高财政资源配置效益。防范财政风险。严格政府债务限额管理,合理区分政府负债和平台公司负债,探索建立政府债务风险预警、应急处置和化解机制。高度重视企业基本养老保险基金支出财政兜底风险,确保财政稳健运行。建立财政内控机制。强化法治意识、规矩意识和程序意识,建立财政资金全过程监控机制,做到程序规范、过程留痕、责任可追溯。认真落实全面从严治党要求,打造一支讲规矩、敢担当、重落实、善创新的财政干部队伍,严格按照县十六届人大一次会议的决议和要求,依法理财、阳光理财,千方百计促发展,开源节流保平衡,努力保障经济社会发展需求。
三、部门机构设置和所属单位情况
涟水县财政局共设12个科室,3个下属单位,具体情况如下:
内设机构:办公室、预算科、科教文科、社会保障科、农业科、基层财政管理科、企业科、经济建设科、综合科(预算外资金管理局)、会计科、人事教育科、财监科。
下属单位:国库集中支付中心、中华会计函授学校涟水分校、会计管理中心。
编制现状:财政局行政编制数19、行政附属编制数1;涟水县财政国库集中支付中心(参公)编制数22;涟水县预算外资金管理局编制数8;驻厂员编制数9;涟水县会计管理中心编制数8;中华会计函授学校涟水分校编制数8。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神,认真落实中央、省、市和县委县政府的决策部署,按照县委十届六次全会的总体要求,积极培植财源,着力组织收入,不断壮大财政实力;坚持统筹兼顾,优化财政支出结构,盘活财政存量,用好财政增量;牢固树立过紧日子思想,从严控制“三公”经费等一般性支出;继续深化财政改革,进一步发挥财政在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险中的积极作用。突出财政资金保障重点。按照“保工资、保民生、保重点、保稳定”的要求,进一步优化支出结构,保证机关事业单位人员工资按时发放,民生支出按政策到位,确保县委县政府重点支出需要。认真落实国家关于机关事业单位在职及离退休人员工资(养老金)政策、公务用车改革政策,关注国家养老保险制度改革,按上级要求及时落实。协调安排财政预算各项资金,多渠道保证“3+3+1重点项目资金需求,支持全县经济和社会事业发展。优化财政支出结构。继续严格贯彻中央八项规定等有关厉行节约、制止奢侈浪费的文件精神,审核预算安排,大力控制一般性支出,除符合国家规定外,2016年预算不安排一般公务用车购置费,其他“三公”经费实行零增长,进一步降低行政运行成本。“三公”经费统一列入基本支出。严格执行新修订的会议费、差旅费、培训费等经费管理办法,2017年会议费、培训费预算总额实行“零增长”。深化资产配置预算管理。出台《涟水县县级行政事业单位部分国有资产配置预算限额标准(试行)》。2017年县级各部门、单位资产配置全部纳入预算管理,按照国家和省市要求及《涟水县县级行政事业单位部分国有资产配置预算限额标准(试行)》等规定,根据单位实际需要,在规定额度内,编制2017年本单位资产配置预算,同时编制政府采购预算,对无政府采购预算的,县财政不予审批,国库支付部门不予支付采购资金。
 1、收入预算编制。
 单位收入预算资金来源主要有:公共预算资金(包括公共财政拨款或补助收入、纳入预算管理的非税收入)、转移性收入(主要包括上级补助收入、附属单位上缴收入以及上年结余结转收入)、单位其他资金(主要包括事业收入和经营收入)、政府性基金收入、债务资金。收入预算按照合法、完整、准确、真实的原则编制。
 2、支出预算的编制。
(1)人员经费。人员支出预算包括在职人员支出、对个人和家庭补助支出,根据县级部门预算基础信息库填报的各项人员资料,并按国家和省有关人员支出的相关政策据实核定。人员划分以编制、人事工资关系为准。
单位编制2017年基本支出时,在职人员工资、津贴补贴等按实有人数和标准编制。对在职人员国标工资调整及相应的住房公积金及医疗保险金等基数调整增支、养老保险制度改革增支、车改相关个人补助增支进行预留,待上述改革政策陆续到位后,按组织人事部门审批结果统一调整。
(2)公用经费。公用经费指行政事业单位为完成其工作任务而进行的公务活动等所开支的各项费用,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、劳务费等。① “三公”经费。公务接待费2017年预算安排数低于2016年单位实际支出数;公务用车运行维护费与2016年持平。②会议费、培训费。会议费、培训费根据实际需要安排会议、培训计划,在定额内编制预算,实行零增长。③差旅费。由单位根据2016年支出情况结合车改政策预计填列。④办公费、印刷费、水电费、劳务费等经费未突破2016年实际支出数。
(3)项目经费。一是省市安排的项目经费,根据以前年度情况预估填报。二是县级安排的项目经费,根据上级工作要求和财政改革工作需要安排。
 
第二部分 财政部门2017年度部门预算表
 
具体公开表样附后。
 
第三部分 财政部门2017年度部门预算安排情况说明
 
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《涟水县财政局批复2017年县直部门预算的通知》(涟财预[2017]3号)填列。
财政部门2017年度收入、支出预算总计1932.91万元,与上年相比收、支预算总计各增加323.97万元,增长20%。主要原因是2016年网络运行经费、国库集中支付系统经费、财税库工程联网设施费结转下年使用、因国家政策性调资人员经费增长。
   (一)收入预算总计1932.91万元。包括:
1、财政拨款收入预算总计1384.88万元。
一般公共预算收入预算1384.88万元,与上年相比增加116.01万元,增长9.1%。主要原因是国家政策性调资人员经费增长。
2、上年结转资金预算数为548.03万元。与上年相比增加207.96万元,增长61%。主要原因是2016年网络运行经费、国库集中支付系统经费、财税库工程联网设施费结转下年使用。
  (二)支出预算总计1932.91万元。包括:
 1、一般公共服务(类)支出1654.99万元,主要用于人员经费、公用经费和项目经费。与上年相比增加79.4万元,增长5.03%。
 (1)基本支出预算数为1184.41万元。与上年相比减少58.57万元,减少4.71%。其中:财政拨款基本支出因国家政策性调资等因素较上年增长36.01万元,略有增长;上年结转基本支出预算较2016年上年结转基本支出预算减少94.58万元,主要原因是2016年基本支出按规实行日清月结并及时支付,形成年末基本支出结转减少。
(2)项目支出预算数为470.58万元。与上年相比增加137.97万元,增长41.4%。主要原因是2016年网络运行经费、国库集中支付系统经费、财税库工程联网设施费结转下年使用。
 2、结转下年资金预算数为277.92万元,与上年相比持平。
二、收入预算情况说明
 本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数与《财政部门收支预算总表》收入数一致。
 财政部门本年收入预算合计1932.91万元,其中:
一般公共预算收入1384.88万元,占72%;
上年结转资金548.03万元,占28%;
    三、支出预算情况说明
 本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数与《财政部门收支预算总表》支出数一致。
财政部门本年支出预算合计1932.91万元,其中:
基本支出1184.41万元,占61.27%;
项目支出470.58万元,占24.35%;
结转下年资金277.92万元,占14.38%。
    四、财政拨款收支预算总表情况说明
 本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数与《财政部门收支预算总表》财政拨款数对应一致。
财政部门2017年度财政拨款收、支总预算1384.88万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加116.01万元,增长9.1%。主要原因是人员政策性增资。
五、财政拨款支出预算情况说明
 本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《财政部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数对应一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
财政部门2017年度财政拨款预算支出1384.88万元。占本年支出合计的72%。与上年相比,财政拨款支出增加116.01万元,增长9.1%。主要原因是人员政策性增资。
(一)一般公共服务(类)
1、财政事务(款)行政运行(项)支出558.42万元,与上年相比增加55.35万元,增长11%。主要原因是人员政策性增资。
2、财政事务(款)事业运行(项)支出511.46万元与上年相比减少19.34万元,减少3.6%。主要原因是部分人员参公后工资结构调整,导致人员经费减少。
3、财政事务(款)其他财政事务(项)支出315万元,与上年相比增加80万元,增长34%。主要原因是信息网络化建设费用。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
 财政部门2017年度财政拨款基本支出1069.88万元,其中:
 (一)人员经费913.27万元。主要包括:基本工资254.42万元、津贴补贴288.31万元、奖金21.44万元、其他社会保障缴费50.13万元、绩效工资100.12万元、其他工资福利支出9.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费115.23万元、生活补助4.58万元、住房公积金69.52万元。
 (二)公用经费156.61万元。主要包括:办公费4.5万元、印刷费9.5万元、手续费3万元、水费0.05万元、电费0.6万元、邮电费1.8万元、物业管理费0.15万元、差旅费21.3万元、维修费0.9万元、租赁费9.66万元、会议费2.8万元、培训费4.43万元、公务接待费7.29万元、劳务费6.1万元、工会经费8.6万元、公务用车运行维护费7.45万元、其他交通费用35.51万元、其他商品和服务支出32.97万元。
七、政府性基金支出预算表情况说明
 本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。本部门无政府性基金支出。
 八、一般公共预算支出预算表情况说明
 本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
财政部门2017年一般公共预算财政拨款支出预算1384.88万元,与上年相比增加116.01万元,增长9.1%。主要原因是人员政策性增资。
(一)一般公共服务(类)
1、财政事务(款)行政运行(项)支出558.42万元,与上年相比增加55.35万元,增长11%。主要原因是人员政策性增资。
2、财政事务(款)事业运行(项)支出511.46万元与上年相比减少19.34万元,减少3.6%。主要原因是部分人员参公后工资结构调整,导致人员经费减少。
3、财政事务(款)其他财政事务(项)支出315万元,与上年相比增加80万元,增长34%。主要原因是信息网络化建设费用。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
财政部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1069.88万元,其中:
(一)人员经费913.27万元。主要包括:基本工资254.42万元、津贴补贴288.31万元、奖金21.44万元、其他社会保障缴费50.13万元、绩效工资100.12万元、其他工资福利支出9.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费115.23万元、生活补助4.58万元、住房公积金69.52万元。
(二)公用经费156.61万元。办公费4.5万元、印刷费9.5万元、手续费3万元、水费0.05万元、电费0.6万元、邮电费1.8万元、物业管理费0.15万元、差旅费21.3万元、维修费0.9万元、租赁费9.66万元、会议费2.8万元、培训费4.43万元、公务接待费7.29万元、劳务费6.1万元、工会经费8.6万元、公务用车运行维护费7.45万元、其他交通费用35.51万元、其他商品和服务支出32.97万元。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 156.61万元,比2016年增加38.3万元,增长32%。主要原因是购买网络升级软件、网络租赁等。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
2017年度财政预算拨款安排的“三公”经费预算安排数为15.84万元,与上年持平。其中:公务用车运行支出8.55万元,与上年持平;公务接待费支出7.29万元,较上年下降4.54%。
2017年,我部门认真落实“中央八项规定”,“省委十项规定”,市委十二项规定,进一步完善财务管理制度,压缩“三公”经费支出。
1、本部门无因公出国(境)费支出。
2、公务用车及运行支出增减变动原因:公务用车购置及运行费和去年持平。
3、公务接待费支出增减变动原因:公务接待费和去年相比持平。
财政部门2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5.9万元,本年数小于上年预算数的主要原因压缩节约开支。
财政部门2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出16.39万元,本年数小于上年预算数的主要原因培训费减少。
 
第四部分   名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、县直发展项目支出安排数。
五、 “三公”经费:指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件下载:涟水县2017年财政系统部门预算公开表.xls
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